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强制平仓详解
强制平仓怎么办?不属于特殊水深区,但作为交易者,还是需要了解的,可以少亏。
【什么是强制平仓】
我们先谈谈平仓。对于多头头寸,意味着卖出看涨的货币;对于空头头寸,这意味着买入看跌货币以平仓。
那么什么是强制平仓?
强制平仓是一套风险管理制度。在与交易所的期货交易市场中,交易所会员或客户的交易保证金不足且未在规定时间内补足,或会员或客户持仓超过规定限额,或会员或客户违反规则,交易为了防止风险进一步扩大,他们持有的未平仓头寸会被强制平仓,也就是强制平仓。
在外汇交易中,通常意味着经纪商将强制平仓客户持有的未平仓头寸。不过,我今天在介绍的时候,我个人也将交易者设置的止损止盈纳入了这个系统。毕竟按照风险管理制度平仓是亏还是赚,止损和止盈的建立属于这个制度,都是非客户的人工交易。
【外汇市场强制平仓的种类】
那么按照这个制度,外汇市场的强制平仓大致可以分为四类:
1.根据保证金比例强制平仓
在这里我想说的是,在交易外汇的时候,我们喜欢把按保证金比例强制平仓称为强平。事实上,两者是有区别的。
平仓本义是指账户亏损为负净值的状态。在实际交易中,很少会出现负数亏损。投资者通常会损失几乎所有账户中的资金,无法继续交易的状态称为清算。
强制平仓是因为保证金比例触发了交易商设置的强制平仓条件,导致订单被强制平仓。
保证金比率=(净值/已用保证金)* 100[%]
【交易商强制平仓规则】:
目前市场上大部分的强平规则都有100[%]的保证金比例,但有些经纪商会将此值设置得更低,以使客户的资金使用更有效率。
较低的强制平仓比例设置可以给客户更好的资金利用率,但交易者承担较高的保证金风险,因为当市场波动较大且客户持仓重仓时,强制平仓可能导致账户净值。负数,通常经销商不会要求客户补偿负数。相反,经销商会清空账户,以便客户可以再次存款。显然,这部分负数将由经销商支付。
【重仓强制平仓和湿仓强制平仓】:
重仓容易平仓,但平仓后剩余资金较多;湿仓虽然不容易被强平,但一旦被强平,剩下的钱就少了。下面举个例子来说明:(以最常用的200倍保证金账户为例)
假设现在账户里有2000美元,做1手美日,需要500美元的保证金。如果没有盈亏,保证金比例为2000/500=400[%]。
一手美元和日元波动一个点,大约值9美元。也就是说,如果市场对你有利,你将赚到大约 9 美元。如果市场对你有利,你将赚到大约 9 美元。损失或损失 9 美元。
所以:一方面,当外汇市场对您有利时,大约 222 点,账户翻倍;另一方面,当市场对您不利且浮动净值接近$500时,保证金比率接近100[%]。当保证金比例低于100[%]时,将强制平仓。
因此,您有$1,500 可以让您在平仓前承受市场波动的风险,1500/9=166.67 点。也就是说,当你用四分之一的仓位交易美日时,166点左右回溯可能会让你失去仓位。
再比如,如果您在一个2000美元的交易账户中进行0. 2手USD/JPY,将占用100美元的保证金,即仓位的5[%],保证金比例为2000/ 100=2000[%]。当浮动亏损达到$1,900时,浮动净值接近100,保证金比例接近100[%]。0.2手,1点值1.$8,1900/1.8=1055.56点。也就是说,如果5[%]的持仓量没有止住美国和日本浮动订单的损失,那么在账户被超支之前,该账户最多可以承受1055点左右的反向运行。
另外,风波过后,账户里没有一分钱,账户里还有净值。
如果是单手暴,就是身家略低于500的时候,所以账户里经常会有499美元左右。
如果你做0. 2手暴力平仓是亏还是赚,那么账户里只剩下大约99美元。
2.因违规强制平仓。
应特别注意这一点。许多经纪人都有自己的交易规则,规定什么是非法的。虽然很多都是霸王条款,但客户在去平台开户前,一定要问清楚一笔交易怎么算违规。释放
许多交易者因违规而被清算。签署规则时一定要清楚阅读规则。很多都有霸王条款,否则会有苦难。
3.止盈止损平仓。
为什么我在强制平仓中设置止盈止损,因为一方面止盈止损也是风控的一部分。如果以上两个是经纪商设置的强制平仓,那么止盈,止损是交易者自己设置的强制平仓。
4.黑平台强制平仓
我不想谈论这种情况。长大后各种事情都有,国内平台也有做这个的。我只能说找一些比较靠谱的平台。